中海惠裕债券发起式(LOF) (163907.sz)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-01-07 | 场内资产规模 总资产规模 | 178.54万元 (2024-07-04) (2024-03-31) | 基金类型债券型(LOF)最新价格0.8090元当前净值0.8100元基金经理邵强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
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中海惠裕债券发起式(LOF)(163907) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 312.64万元 | 0.30% | 104.21万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 151.23万元 | 0.30% | 50.41万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 68.91万元 | -- | 21.84万元 | -- |
