中海惠裕债券发起式(LOF) (163907.sz)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-01-07 | 场内资产规模 总资产规模 | 178.54万元 (2024-07-05) (2024-03-31) | 基金类型债券型(LOF)最新价格0.8090元当前净值0.8100元基金经理邵强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
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中海惠裕债券发起式(LOF)(163907) - 基金份额
最后更新于：2024-07-05
LOF基金和一些封闭式基金有场内份额和场外份额。
基础数据源自于深圳交易所。每天8:30AM更新。
中海惠裕债券发起式(LOF).(163907) 历史场内基金份额和场内规模曲线图
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中海惠裕债券发起式(LOF).(163907) 历史累计申购资金净流入曲线图
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| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 11.28亿 | 14.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 11.40亿 | 14.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.68亿 | 13.53亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 10.31亿 | 12.71亿元 | 27.21万元 |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 10.16亿 | 12.68亿元 | -2.01万元 |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 10.03亿 | 12.69亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.82元 | 2,517.31万 | 3,066.15万元 | -5,403.52元 |
