汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A (164701.sz)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.07万 | 成立日期 | 2011-08-31 | 场内资产规模 总资产规模 | 2,364.77万元 (2024-12-19) (2024-09-30) | 基金类型QDII(LOF)最新价格1.1090元当前净值1.1030元基金经理过蓓蓓管理费用率1.00%管托费用率0.26%成立以来分红再投入年化收益率0.74% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A(164701) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
