汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A (164701.sz)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.07万 | 成立日期 | 2011-08-31 | 场内资产规模 总资产规模 | 2,364.77万元 (2024-12-19) (2024-09-30) | 基金类型QDII(LOF)最新价格1.1090元当前净值1.1030元基金经理过蓓蓓管理费用率1.00%管托费用率0.26%成立以来分红再投入年化收益率0.74% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C | ||||
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汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A(164701) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | -- | 1.00% | -- | 0.26% |
| 2024-06-30 | 69.23万元 | 1.00% | 18.00万元 | 0.26% |
| 2024-06-07 | -- | 1.00% | -- | 0.26% |
| 2023-12-31 | 111.61万元 | 1.00% | 29.02万元 | 0.26% |
| 2023-08-28 | -- | 1.00% | -- | 0.26% |
| 2023-08-17 | -- | 1.00% | -- | 0.26% |
| 2023-06-30 | 56.03万元 | 1.00% | 14.57万元 | 0.26% |
| 2022-12-31 | 116.51万元 | 1.00% | 30.29万元 | 0.26% |
