印度基金LOF
(164824.sz ) 工银瑞信基金管理有限公司
基金类型QDII(LOF)成立日期2018-06-15总资产规模24.97亿 (2025-06-30) 基金场内规模19.97亿 (2025-07-24) 基金净值1.5161 (2025-07-24) 收盘价格1.5150 (2025-07-28) 收盘价涨跌幅-0.33%成交金额5,350.00万基金经理刘伟琳刘子豪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% (322 / 558)
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印度基金LOF(164824) - 历史全部公告列表

最后更新于:2025-07-21

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