中信保诚中证800有色指数（LOF）A (165520.sz)中信保诚基金管理有限公司持有人户数24.09万 | 成立日期 | 2013-08-30 | 场内资产规模 总资产规模 | 1,594.37万元 (2024-12-20) (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)最新价格1.5250元当前净值1.5237元基金经理黄稚管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率40.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚中证800有色指数（LOF）C | ||||
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中信保诚中证800有色指数（LOF）A(165520) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | -- | 1.5224元 | 1.5549元 |
| 2024-12-20 | 1.5250元 | 1.5237元 | 1.5557元 |
| 2024-12-19 | 1.5270元 | 1.5345元 | 1.5623元 |
| 2024-12-18 | 1.5390元 | 1.5412元 | 1.5664元 |
| 2024-12-17 | 1.5380元 | 1.5462元 | 1.5695元 |
| 2024-12-16 | 1.5450元 | 1.5542元 | 1.5744元 |
| 2024-12-13 | 1.5760元 | 1.5763元 | 1.5879元 |
| 2024-12-12 | 1.6150元 | 1.6224元 | 1.6161元 |
| 2024-12-11 | 1.6000元 | 1.6122元 | 1.6099元 |
| 2024-12-10 | 1.5900元 | 1.5928元 | 1.5980元 |
| 2024-12-09 | 1.5770元 | 1.5874元 | 1.5947元 |
| 2024-12-06 | 1.5740元 | 1.5857元 | 1.5937元 |
| 2024-12-05 | 1.5800元 | 1.5716元 | 1.5850元 |
| 2024-12-04 | 1.5720元 | 1.5853元 | 1.5934元 |
| 2024-12-03 | 1.5690元 | 1.5820元 | 1.5914元 |
| 2024-12-02 | 1.5680元 | 1.5831元 | 1.5921元 |
| 2024-11-29 | 1.5670元 | 1.5698元 | 1.5839元 |
| 2024-11-28 | 1.5490元 | 1.5514元 | 1.5727元 |
| 2024-11-27 | 1.5910元 | 1.5734元 | 1.5861元 |
| 2024-11-26 | 1.5550元 | 1.5589元 | 1.5772元 |
| 2024-11-25 | 1.5550元 | 1.5784元 | 1.5892元 |
| 2024-11-22 | 1.5750元 | 1.5858元 | 1.5937元 |
| 2024-11-21 | 1.6160元 | 1.6240元 | 1.6171元 |
| 2024-11-20 | 1.6160元 | 1.6166元 | 1.6126元 |
| 2024-11-19 | 1.5970元 | 1.6121元 | 1.6098元 |
| 2024-11-18 | 1.5710元 | 1.5648元 | 1.5809元 |
| 2024-11-15 | 1.5930元 | 1.5880元 | 1.5951元 |
| 2024-11-14 | 1.6170元 | 1.6146元 | 1.6113元 |
| 2024-11-13 | 1.6590元 | 1.6647元 | 1.6420元 |
| 2024-11-12 | 1.6560元 | 1.6527元 | 1.6347元 |
| 2024-11-11 | 1.6700元 | 1.6773元 | 1.6497元 |
| 2024-11-08 | 1.6660元 | 1.6737元 | 1.6475元 |
| 2024-11-07 | 1.6670元 | 1.6925元 | 1.6590元 |
| 2024-11-06 | 1.6790元 | 1.6945元 | 1.6602元 |
| 2024-11-05 | 1.6760元 | 1.6838元 | 1.6537元 |
| 2024-11-04 | 1.6270元 | 1.6365元 | 1.6247元 |
| 2024-11-01 | 1.6150元 | 1.6258元 | 1.6182元 |
| 2024-10-31 | 1.6070元 | 1.5778元 | 1.5888元 |
| 2024-10-30 | 1.6100元 | 1.5832元 | 1.5921元 |
| 2024-10-29 | 1.6200元 | 1.5965元 | 1.6003元 |
| 2024-10-28 | 1.6040元 | 1.6197元 | 1.6145元 |
| 2024-10-25 | 1.6000元 | 1.6080元 | 1.6073元 |
| 2024-10-24 | 1.5860元 | 1.5996元 | 1.6022元 |
| 2024-10-23 | 1.6480元 | 1.6202元 | 1.6148元 |
| 2024-10-22 | 1.5960元 | 1.6179元 | 1.6134元 |
| 2024-10-21 | 1.6000元 | 1.6093元 | 1.6081元 |
| 2024-10-18 | 1.5750元 | 1.5726元 | 1.5856元 |
| 2024-10-17 | 1.5300元 | 1.5397元 | 1.5655元 |
| 2024-10-16 | 1.5440元 | 1.5629元 | 1.5797元 |
| 2024-10-15 | 1.5460元 | 1.5486元 | 1.5709元 |
