九泰锐丰混合A (168104.sz)九泰基金管理有限公司持有人户数1,046.00 | 成立日期 | 2016-08-30 | 场内资产规模 总资产规模 | 57.91万元 (2024-12-26) (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)最新价格0.9220元当前净值0.9367元基金经理袁多武管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率316.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 相关基金: | 主从基金九泰锐丰混合C | ||||
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九泰锐丰混合A(168104) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 28.94万元 | 1.20% | 4.82万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 63.24万元 | 1.20% | 10.54万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 31.36万元 | 1.50% | 5.23万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 128.71万元 | 1.50% | 21.45万元 | 0.25% |
