何康南方基金管理股份有限公司 | 管理/从业年限 | 9.7 年/19 年 | 0元 / 250.24亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 23 | 代表基金 | 南方涪利定开债券发起 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.34% | |
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何康 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-26
| 基金名称(16) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方润元纯债债券C 202110.jj | 8.06亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2,805.36万元2024-06-14 | 2024-05-31 | -- | 0年1个月任职表现 | 2.61% | -0.64% | 0.66% | -4.77% | 0.66% | -4.77% |
| 南方润元纯债债券A/B 202108.jj | 49.36亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2,805.36万元2024-06-14 | 2024-05-31 | -- | 0年1个月任职表现 | 2.73% | -0.64% | 0.69% | -4.77% | 0.69% | -4.77% |
| 南方臻利3个月定开债券发起C 020998.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 515.56万元2024-06-14 | 2024-03-18 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | -0.64% | 0.47% | -5.39% | 0.47% | -5.39% |
| 南方润元纯债债券E 020932.jj | 11.65万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2,805.36万元2024-06-14 | 2024-05-31 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | -0.64% | 0.68% | -4.77% | 0.68% | -4.77% |
| 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 019284.jj | 7.03亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% --2024-06-14 | 2024-02-06 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | -0.64% | 0.24% | 2.95% | 0.24% | 2.95% |
| 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 019283.jj | 7,690.00万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% --2024-06-14 | 2024-02-06 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | -0.64% | 0.42% | 2.95% | 0.42% | 2.95% |
| 南方通元6个月持有债券C 013258.jj | 3,052.59万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 710.92万元2024-06-18 | 2022-01-27 | -- | 2年6个月任职表现 | 1.36% | -0.64% | -0.61% | -11.46% | -1.52% | -26.20% |
| 南方通元6个月持有债券A 013257.jj | 3.75亿元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 710.92万元2024-06-18 | 2022-01-27 | -- | 2年6个月任职表现 | 1.58% | -0.64% | -0.21% | -11.46% | -0.53% | -26.20% |
| 南方兴锦利一年定开债券发起 013197.jj | 25.82亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,160.52万元2024-05-23 | 2023-08-30 | -- | 0年10个月任职表现 | 2.63% | -0.64% | 2.95% | -10.01% | 2.95% | -10.01% |
| 南方臻利3个月定开债券发起A 011910.jj | 30.42亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 515.56万元2024-06-14 | 2023-08-04 | -- | 0年11个月任职表现 | 3.50% | -0.64% | 4.69% | -15.20% | 4.69% | -15.20% |
| 南方集利18个月持有债券C 008744.jj | 1,157.02万元 | 0.65% + 0.15% = 0.80% 180.71万元2024-06-24 | 2024-06-19 | -- | 0年1个月任职表现 | 2.10% | -0.64% | 0.16% | -3.39% | 0.16% | -3.39% |
| 南方集利18个月持有债券A 008743.jj | 6,762.35万元 | 0.65% + 0.15% = 0.80% 180.71万元2024-06-24 | 2024-06-19 | -- | 0年1个月任职表现 | 2.34% | -0.64% | 0.21% | -3.39% | 0.21% | -3.39% |
| 南方远利3个月定开债券发起 008226.jj | 16.10亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 638.26万元2024-06-17 | 2020-04-29 | -- | 4年2个月任职表现 | 2.47% | -0.64% | 3.00% | -2.93% | 13.36% | -11.84% |
| 南方恒新39个月定开债券C 007568.jj | 839.13万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 1,588.73万元2024-06-20 | 2019-07-31 | -- | 4年11个月任职表现 | 1.23% | -0.64% | 3.40% | -2.33% | 18.12% | -11.11% |
| 南方恒新39个月定开债券A 007567.jj | 79.76亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 1,588.73万元2024-06-20 | 2019-07-31 | -- | 4年11个月任职表现 | 1.37% | -0.64% | 3.65% | -2.33% | 19.59% | -11.11% |
| 南方涪利定开债券发起 005476.jj | 27.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,069.57万元2024-06-24 | 2018-04-12 | -- | 6年3个月任职表现 | 3.04% | -0.64% | 4.67% | -2.11% | 33.26% | -12.55% |
