何康南方基金管理股份有限公司 | 管理/从业年限 | 10.1 年/20 年 | 0元 / 184.32亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 23 | 代表基金 | 南方涪利定开债券发起 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.32% | |
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何康 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-20
| 基金名称(14) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方润元纯债债券C 202110.jj | 10.36亿元 | 0.65% + 0.20% = 0.85% 1,285.89万元2024-06-30 | 2024-05-31 | -- | 0年6个月任职表现 | 4.85% | 14.47% | 2.85% | 9.72% | 2.85% | 9.72% |
| 南方润元纯债债券A/B 202108.jj | 43.59亿元 | 0.65% + 0.20% = 0.85% 1,285.89万元2024-06-30 | 2024-05-31 | -- | 0年6个月任职表现 | 5.02% | 14.47% | 2.93% | 9.72% | 2.93% | 9.72% |
| 南方集利18个月持有债券E 021153.jj | 101.43元 | 0.65% + 0.15% = 0.80% 36.91万元2024-06-30 | 2024-07-15 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | 14.47% | 1.96% | 12.99% | 1.96% | 12.99% |
| 南方润元纯债债券E 020932.jj | 7.56万元 | 0.65% + 0.20% = 0.85% 1,285.89万元2024-06-30 | 2024-05-31 | -- | 0年6个月任职表现 | -- | 14.47% | 2.82% | 9.72% | 2.82% | 9.72% |
| 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 019284.jj | 9,635.63万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 185.11万元2024-12-11 | 2024-02-06 | -- | 0年10个月任职表现 | -- | 14.47% | 3.29% | 18.60% | 3.29% | 18.60% |
| 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 019283.jj | 1,897.47万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 185.11万元2024-12-11 | 2024-02-06 | -- | 0年10个月任职表现 | -- | 14.47% | 3.64% | 18.60% | 3.64% | 18.60% |
| 南方通元6个月持有债券C 013258.jj | 2,754.11万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 218.14万元2024-12-11 | 2022-01-27 | -- | 2年10个月任职表现 | 2.49% | 14.47% | -0.15% | -5.45% | -0.42% | -14.98% |
| 南方通元6个月持有债券A 013257.jj | 3.48亿元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 218.14万元2024-12-11 | 2022-01-27 | -- | 2年10个月任职表现 | 2.88% | 14.47% | 0.25% | -5.45% | 0.74% | -14.98% |
| 南方集利18个月持有债券C 008744.jj | 1,117.90万元 | 0.65% + 0.15% = 0.80% 36.91万元2024-06-30 | 2024-06-19 | -- | 0年6个月任职表现 | 3.66% | 14.47% | 1.69% | 11.31% | 1.69% | 11.31% |
| 南方集利18个月持有债券A 008743.jj | 5,991.10万元 | 0.65% + 0.15% = 0.80% 36.91万元2024-06-30 | 2024-06-19 | -- | 0年6个月任职表现 | 4.06% | 14.47% | 1.90% | 11.31% | 1.90% | 11.31% |
| 南方远利3个月定开债券发起 008226.jj | 16.21亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 316.90万元2024-06-30 | 2020-04-29 | -- | 4年7个月任职表现 | 3.81% | 14.47% | 3.03% | 0.34% | 14.85% | 1.57% |
| 南方恒新39个月定开债券C 007568.jj | 843.95万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 789.16万元2024-08-14 | 2019-07-31 | -- | 5年4个月任职表现 | 2.35% | 14.47% | 3.35% | 0.44% | 19.43% | 2.41% |
| 南方恒新39个月定开债券A 007567.jj | 80.26亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 789.16万元2024-08-14 | 2019-07-31 | -- | 5年4个月任职表现 | 2.60% | 14.47% | 3.61% | 0.44% | 21.04% | 2.41% |
| 南方涪利定开债券发起 005476.jj | 28.20亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 549.68万元2024-06-30 | 2018-04-12 | -- | 6年8个月任职表现 | 4.61% | 14.47% | 4.62% | 0.11% | 35.30% | 0.75% |
