何康南方基金管理股份有限公司 | 管理/从业年限 | 9.8 年/19 年 | 0元 / 250.24亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 23 | 代表基金 | 南方涪利定开债券发起 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.31% | |
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何康 - 管理的基金
最后更新于：2024-08-30
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方润元纯债债券C 202110.jj | 8.06亿元 | 0.65% + 0.20% = 0.85% 1,285.89万元2024-06-30 | 2024-05-31 | -- | 0年3个月任职表现 | 2.66% | -3.20% | 0.70% | -7.22% | 0.70% | -7.22% |
| 南方润元纯债债券A/B 202108.jj | 49.36亿元 | 0.65% + 0.20% = 0.85% 1,285.89万元2024-06-30 | 2024-05-31 | -- | 0年3个月任职表现 | 2.79% | -3.20% | 0.75% | -7.22% | 0.75% | -7.22% |
| 南方集利18个月持有债券E 021153.jj | -- | 0.65% + 0.15% = 0.80% 36.91万元2024-06-30 | 2024-07-15 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | -3.20% | -0.26% | -4.45% | -0.26% | -4.45% |
| 南方臻利3个月定开债券发起C 020998.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 254.07万元2024-06-30 | 2024-03-18 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | -3.20% | 0.36% | -7.83% | 0.36% | -7.83% |
| 南方润元纯债债券E 020932.jj | 11.65万元 | 0.65% + 0.20% = 0.85% 1,285.89万元2024-06-30 | 2024-05-31 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | -3.20% | 0.73% | -7.22% | 0.73% | -7.22% |
| 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 019284.jj | 7.03亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 185.11万元2024-06-30 | 2024-02-06 | -- | 0年6个月任职表现 | -- | -3.20% | 0.35% | 0.29% | 0.35% | 0.29% |
| 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 019283.jj | 7,690.00万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 185.11万元2024-06-30 | 2024-02-06 | -- | 0年6个月任职表现 | -- | -3.20% | 0.57% | 0.29% | 0.57% | 0.29% |
| 南方通元6个月持有债券C 013258.jj | 3,052.59万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 218.14万元2024-06-30 | 2022-01-27 | -- | 2年7个月任职表现 | -0.39% | -3.20% | -1.26% | -11.96% | -3.22% | -28.11% |
| 南方通元6个月持有债券A 013257.jj | 3.75亿元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 218.14万元2024-06-30 | 2022-01-27 | -- | 2年7个月任职表现 | -0.12% | -3.20% | -0.85% | -11.96% | -2.20% | -28.11% |
| 南方兴锦利一年定开债券发起 013197.jj | 25.82亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 509.79万元2024-06-30 | 2023-08-30 | -- | 1年0个月任职表现 | 2.66% | -3.20% | 2.98% | -12.33% | 2.98% | -12.33% |
| 南方臻利3个月定开债券发起A 011910.jj | 30.42亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 254.07万元2024-06-30 | 2023-08-04 | -- | 1年0个月任职表现 | 3.39% | -3.20% | 4.27% | -16.35% | 4.57% | -17.39% |
| 南方集利18个月持有债券C 008744.jj | 1,157.02万元 | 0.65% + 0.15% = 0.80% 36.91万元2024-06-30 | 2024-06-19 | -- | 0年2个月任职表现 | 1.54% | -3.20% | -0.38% | -5.88% | -0.38% | -5.88% |
| 南方集利18个月持有债券A 008743.jj | 6,762.35万元 | 0.65% + 0.15% = 0.80% 36.91万元2024-06-30 | 2024-06-19 | -- | 0年2个月任职表现 | 1.81% | -3.20% | -0.30% | -5.88% | -0.30% | -5.88% |
| 南方远利3个月定开债券发起 008226.jj | 16.10亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 316.90万元2024-06-30 | 2020-04-29 | -- | 4年4个月任职表现 | 2.41% | -3.20% | 2.92% | -3.45% | 13.30% | -14.11% |
| 南方恒新39个月定开债券C 007568.jj | 839.13万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 789.16万元2024-06-30 | 2019-07-31 | -- | 5年1个月任职表现 | 1.45% | -3.20% | 3.37% | -2.79% | 18.37% | -13.40% |
| 南方恒新39个月定开债券A 007567.jj | 79.76亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 789.16万元2024-06-30 | 2019-07-31 | -- | 5年1个月任职表现 | 1.61% | -3.20% | 3.63% | -2.79% | 19.88% | -13.40% |
| 南方涪利定开债券发起 005476.jj | 27.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 549.68万元2024-06-30 | 2018-04-12 | -- | 6年4个月任职表现 | 2.96% | -3.20% | 4.59% | -2.48% | 33.16% | -14.81% |
