南方润元纯债债券E (020932.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数25.00 | 成立日期 | 2024-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2580元基金经理何康 、 王润栋管理费用率0.65%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金南方润元纯债债券A/B 、 南方润元纯债债券C | ||||
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南方润元纯债债券E(020932) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 964.42万元 | 0.65% | 321.47万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,144.34万元 | 0.65% | 661.02万元 | 0.20% |
| 2023-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-21 | -- | 0.65% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 846.73万元 | 0.65% | 260.53万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,510.25万元 | 0.65% | 464.69万元 | 0.20% |
