南方润元纯债债券E (020932.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数25.00	成立日期	2024-05-10	总资产规模	7.56万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.2580元基金经理何康、王润栋管理费用率0.65%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.14%
相关基金:	主从基金南方润元纯债债券A/B 、南方润元纯债债券C
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南方润元纯债债券E(020932) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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南方润元纯债债券E.(020932) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方润元纯债债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.23元	7.56万	6.17万元	--
2024-06-30	1.23元	11.65万	9.49万元	--