南方润元纯债债券E (020932.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数25.00 | 成立日期 | 2024-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2580元基金经理何康 、 王润栋管理费用率0.65%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金南方润元纯债债券A/B 、 南方润元纯债债券C | ||||
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南方润元纯债债券E(020932) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 73.65亿 | 99.69% |
| (其中) 债券 | 73.50亿 | 99.50% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,436.66万 | 0.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 100.61万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 2,185.06万 | 0.30% |
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