南方润元纯债债券E (020932.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数25.00 | 成立日期 | 2024-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2580元基金经理何康 、 王润栋管理费用率0.65%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金南方润元纯债债券A/B 、 南方润元纯债债券C | ||||
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南方润元纯债债券E(020932) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-10-25
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2024-08-31 | 南方润元纯债债券型证券投资基金2024年中期报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2024-06-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2024-06-14 | 南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-06-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 8 | 2024-06-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 12 | 2024-06-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2024-05-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 15 | 2024-05-08 | 南方润元纯债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2024-05-08 | 南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 20 | 2024-03-30 | 南方润元纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2024-03-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 25 | 2024-02-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 30 | 2023-12-22 | 南方润元纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 33 | 2023-12-18 | 南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 38 | 2023-11-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 39 | 2023-11-11 | 南方润元纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2023-11-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 41 | 2023-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 56 | 2022-10-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 58 | 2022-08-09 | 南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 70 | 2021-08-10 | 南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 88 | 2020-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 89 | 2020-04-21 | 南方润元纯债债券2020年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2020-03-31 | 南方润元纯债债券2019年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2020-01-20 | 南方润元纯债债券2019年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-12-31 | 南方基金关于旗下部分基金参加邮储银行个人网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的公告 (375K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-12-31 | 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行基金费率优惠活动的公告 (389K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-12-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 95 | 2019-12-31 | 南方基金关于旗下基金投顾业务投顾管理服务费率优惠的公告 (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-12-27 | 南方基金关于旗下部分基金增加微众银行为销售机构的公告 (198K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-12-20 | 南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同 (1,202K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-12-20 | 关于修订公司旗下部分公开募集证券投资基金基金合同信息披露有关条款的公告 (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-12-20 | 南方润元纯债债券型证券投资基金托管协议 (442K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-12-20 | 南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2019年12月更新) (2,543K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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