南方润元纯债债券A/B(202108) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1,692.55万元 | 0.30% | 564.18万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 964.42万元 | 0.30% | 321.47万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,144.34万元 | 0.30% | 661.02万元 | 0.10% |
| 2023-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-21 | -- | 0.65% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 846.73万元 | 0.65% | 260.53万元 | 0.20% |
