南方润元纯债债券A/B(202108) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.23元 | 49.36亿 | 40.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 56.45亿 | 46.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 48.68亿 | 40.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 46.42亿 | 35.30亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.37元 | 23.23亿 | 16.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 25.74亿 | 19.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.33元 | 21.88亿 | 16.44亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.49元 | 20.02亿 | 13.48亿元 | -- |
