南方润元纯债债券A/B (202108.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数5.18万 | 成立日期 | 2012-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2597元基金经理何康 、 王润栋管理费用率0.65%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
| 相关基金: | 主从基金南方润元纯债债券C 、 南方润元纯债债券E | ||||
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南方润元纯债债券A/B(202108) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.23元 | 43.59亿 | 35.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 49.36亿 | 40.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 56.45亿 | 46.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 48.68亿 | 40.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 46.42亿 | 35.30亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.37元 | 23.23亿 | 16.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 25.74亿 | 19.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.33元 | 21.88亿 | 16.44亿元 | -- |
