南方兴锦利一年定开债券发起 (013197.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0315元基金经理何康 、 陶铄管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方兴锦利一年定开债券发起(013197) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 382.35万元 | 0.30% | 127.45万元 | 0.10% |
| 2024-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 870.39万元 | 0.30% | 290.13万元 | 0.10% |
| 2023-09-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 452.44万元 | 0.30% | 150.81万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 915.05万元 | 0.30% | 305.02万元 | 0.10% |
