南方兴锦利一年定开债券发起 (013197.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0315元基金经理何康 、 陶铄管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
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南方兴锦利一年定开债券发起(013197) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.0095 元 | 2,384.58万元 | 0.93% | -- |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.0072 元 | 2,167.22万元 | 0.71% | 3.04% |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.0137 元 | 4,123.77万元 | 1.34% | |
| 2023-03-21 | 2023-03-21 | 0.0101 元 | 3,039.96万元 | 0.99% | |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.0109 元 | 3,280.86万元 | 1.06% | 2.55% |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.01 元 | 3,010.01万元 | 0.98% | |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0.0052 元 | 1,565.14万元 | 0.52% | |
| 2021-12-17 | 2021-12-17 | 0.0051 元 | 1,535.10万元 | 0.51% | 0.51% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
