南方涪利定开债券发起 (005476.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-04-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2920元基金经理何康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方涪利定开债券发起(005476) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 412.26万元 | 0.30% | 137.42万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 802.18万元 | 0.30% | 267.39万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 394.01万元 | 0.30% | 131.34万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 745.48万元 | 0.30% | 248.49万元 | 0.10% |
