南方涪利定开债券发起 (005476.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2018-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3127元基金经理何康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
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南方涪利定开债券发起(005476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3133元 | 1.3483元 |
| 2024-12-20 | 1.3127元 | 1.3477元 |
| 2024-12-19 | 1.3117元 | 1.3467元 |
| 2024-12-18 | 1.3120元 | 1.3470元 |
| 2024-12-17 | 1.3125元 | 1.3475元 |
| 2024-12-16 | 1.3128元 | 1.3478元 |
| 2024-12-13 | 1.3115元 | 1.3465元 |
| 2024-12-12 | 1.3100元 | 1.3450元 |
| 2024-12-11 | 1.3096元 | 1.3446元 |
| 2024-12-10 | 1.3096元 | 1.3446元 |
| 2024-12-09 | 1.3075元 | 1.3425元 |
| 2024-12-06 | 1.3070元 | 1.3420元 |
| 2024-12-05 | 1.3068元 | 1.3418元 |
| 2024-12-04 | 1.3062元 | 1.3412元 |
| 2024-12-03 | 1.3052元 | 1.3402元 |
| 2024-12-02 | 1.3050元 | 1.3400元 |
| 2024-11-29 | 1.3024元 | 1.3374元 |
| 2024-11-28 | 1.3013元 | 1.3363元 |
| 2024-11-27 | 1.3008元 | 1.3358元 |
| 2024-11-26 | 1.3004元 | 1.3354元 |
| 2024-11-25 | 1.2997元 | 1.3347元 |
| 2024-11-22 | 1.2988元 | 1.3338元 |
| 2024-11-21 | 1.2984元 | 1.3334元 |
| 2024-11-20 | 1.2978元 | 1.3328元 |
| 2024-11-19 | 1.2976元 | 1.3326元 |
| 2024-11-18 | 1.2973元 | 1.3323元 |
| 2024-11-15 | 1.2975元 | 1.3325元 |
| 2024-11-14 | 1.2971元 | 1.3321元 |
| 2024-11-13 | 1.2970元 | 1.3320元 |
| 2024-11-12 | 1.2971元 | 1.3321元 |
| 2024-11-11 | 1.2962元 | 1.3312元 |
| 2024-11-08 | 1.2956元 | 1.3306元 |
| 2024-11-07 | 1.2953元 | 1.3303元 |
| 2024-11-06 | 1.2944元 | 1.3294元 |
| 2024-11-05 | 1.2941元 | 1.3291元 |
| 2024-11-04 | 1.2937元 | 1.3287元 |
| 2024-11-01 | 1.2932元 | 1.3282元 |
| 2024-10-31 | 1.2920元 | 1.3270元 |
| 2024-10-30 | 1.2914元 | 1.3264元 |
| 2024-10-29 | 1.2913元 | 1.3263元 |
| 2024-10-28 | 1.2914元 | 1.3264元 |
| 2024-10-25 | 1.2917元 | 1.3267元 |
| 2024-10-24 | 1.2920元 | 1.3270元 |
| 2024-10-23 | 1.2921元 | 1.3271元 |
| 2024-10-22 | 1.2935元 | 1.3285元 |
| 2024-10-21 | 1.2944元 | 1.3294元 |
| 2024-10-18 | 1.2941元 | 1.3291元 |
| 2024-10-17 | 1.2940元 | 1.3290元 |
| 2024-10-16 | 1.2935元 | 1.3285元 |
| 2024-10-15 | 1.2930元 | 1.3280元 |
