南方涪利定开债券发起 (005476.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-04-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2930元基金经理何康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.67% |
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南方涪利定开债券发起(005476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2930元 | 1.3280元 |
| 2024-07-25 | 1.2926元 | 1.3276元 |
| 2024-07-24 | 1.2921元 | 1.3271元 |
| 2024-07-23 | 1.2919元 | 1.3269元 |
| 2024-07-22 | 1.2914元 | 1.3264元 |
| 2024-07-19 | 1.2903元 | 1.3253元 |
| 2024-07-18 | 1.2902元 | 1.3252元 |
| 2024-07-17 | 1.2902元 | 1.3252元 |
| 2024-07-16 | 1.2900元 | 1.3250元 |
| 2024-07-15 | 1.2898元 | 1.3248元 |
| 2024-07-12 | 1.2893元 | 1.3243元 |
| 2024-07-11 | 1.2889元 | 1.3239元 |
| 2024-07-10 | 1.2886元 | 1.3236元 |
| 2024-07-09 | 1.2884元 | 1.3234元 |
| 2024-07-08 | 1.2879元 | 1.3229元 |
| 2024-07-05 | 1.2885元 | 1.3235元 |
| 2024-07-04 | 1.2888元 | 1.3238元 |
| 2024-07-03 | 1.2886元 | 1.3236元 |
| 2024-07-02 | 1.2881元 | 1.3231元 |
| 2024-07-01 | 1.2879元 | 1.3229元 |
| 2024-06-28 | 1.2881元 | 1.3231元 |
| 2024-06-27 | 1.2876元 | 1.3226元 |
| 2024-06-26 | 1.2870元 | 1.3220元 |
| 2024-06-25 | 1.2869元 | 1.3219元 |
| 2024-06-24 | 1.2866元 | 1.3216元 |
| 2024-06-21 | 1.2864元 | 1.3214元 |
| 2024-06-20 | 1.2866元 | 1.3216元 |
| 2024-06-19 | 1.2862元 | 1.3212元 |
| 2024-06-18 | 1.2860元 | 1.3210元 |
| 2024-06-17 | 1.2858元 | 1.3208元 |
| 2024-06-14 | 1.2855元 | 1.3205元 |
| 2024-06-13 | 1.2853元 | 1.3203元 |
| 2024-06-12 | 1.2851元 | 1.3201元 |
| 2024-06-11 | 1.2850元 | 1.3200元 |
| 2024-06-07 | 1.2845元 | 1.3195元 |
| 2024-06-06 | 1.2842元 | 1.3192元 |
| 2024-06-05 | 1.2837元 | 1.3187元 |
| 2024-06-04 | 1.2833元 | 1.3183元 |
| 2024-06-03 | 1.2832元 | 1.3182元 |
| 2024-05-31 | 1.2824元 | 1.3174元 |
| 2024-05-30 | 1.2824元 | 1.3174元 |
| 2024-05-29 | 1.2821元 | 1.3171元 |
| 2024-05-28 | 1.2818元 | 1.3168元 |
| 2024-05-27 | 1.2815元 | 1.3165元 |
| 2024-05-24 | 1.2813元 | 1.3163元 |
| 2024-05-23 | 1.2809元 | 1.3159元 |
| 2024-05-22 | 1.2805元 | 1.3155元 |
| 2024-05-21 | 1.2802元 | 1.3152元 |
| 2024-05-20 | 1.2802元 | 1.3152元 |
| 2024-05-17 | 1.2797元 | 1.3147元 |
