南方涪利定开债券发起 (005476.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2018-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3127元基金经理何康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
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南方涪利定开债券发起(005476) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.29元 | 28.20亿 | 21.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 27.99亿 | 21.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.61亿 | 21.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 27.27亿 | 21.73亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 26.95亿 | 21.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 26.79亿 | 21.73亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 26.51亿 | 21.73亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 26.09亿 | 21.73亿元 | -- |
