南方涪利定开债券发起 (005476.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-04-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2930元基金经理何康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.67% |
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南方涪利定开债券发起(005476) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 35.43亿 | 99.44% |
| (其中) 债券 | 35.43亿 | 99.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,965.88万 | 0.55% |
| 3 | 其他资产 | 33.42万 | 0.01% |
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