何康南方基金管理股份有限公司 | 管理/从业年限 | 9.9 年/19 年 | 0元 / 250.24亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 23 | 代表基金 | 南方涪利定开债券发起 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.27% | |
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何康 - 管理的基金
最后更新于：2024-09-30
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方润元纯债债券C 202110.jj | 8.06亿元 | 0.65% + 0.20% = 0.85% 1,285.89万元2024-06-30 | 2024-05-31 | -- | 0年4个月任职表现 | 2.21% | 17.10% | 0.26% | 12.23% | 0.26% | 12.23% |
| 南方润元纯债债券A/B 202108.jj | 49.36亿元 | 0.65% + 0.20% = 0.85% 1,285.89万元2024-06-30 | 2024-05-31 | -- | 0年4个月任职表现 | 2.33% | 17.10% | 0.29% | 12.23% | 0.29% | 12.23% |
| 南方集利18个月持有债券E 021153.jj | -- | 0.65% + 0.15% = 0.80% 36.91万元2024-06-30 | 2024-07-15 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 17.10% | 0.69% | 15.58% | 0.69% | 15.58% |
| 南方臻利3个月定开债券发起C 020998.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 254.07万元2024-06-30 | 2024-03-18 | -- | 0年6个月任职表现 | -- | 17.10% | 0.10% | 11.50% | 0.10% | 11.50% |
| 南方润元纯债债券E 020932.jj | 11.65万元 | 0.65% + 0.20% = 0.85% 1,285.89万元2024-06-30 | 2024-05-31 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | 17.10% | 0.20% | 12.23% | 0.20% | 12.23% |
| 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 019284.jj | 7.03亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 185.11万元2024-06-30 | 2024-02-06 | -- | 0年8个月任职表现 | -- | 17.10% | 1.68% | 21.32% | 1.68% | 21.32% |
| 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 019283.jj | 7,690.00万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 185.11万元2024-06-30 | 2024-02-06 | -- | 0年8个月任职表现 | -- | 17.10% | 1.93% | 21.32% | 1.93% | 21.32% |
| 南方通元6个月持有债券C 013258.jj | 3,052.59万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 218.14万元2024-06-30 | 2022-01-27 | -- | 2年8个月任职表现 | 0.92% | 17.10% | -0.73% | -5.09% | -1.95% | -13.03% |
| 南方通元6个月持有债券A 013257.jj | 3.75亿元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 218.14万元2024-06-30 | 2022-01-27 | -- | 2年8个月任职表现 | 1.22% | 17.10% | -0.33% | -5.09% | -0.89% | -13.03% |
| 南方兴锦利一年定开债券发起 013197.jj | 25.82亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 509.79万元2024-06-30 | 2023-08-30 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.74% | 17.10% | 2.83% | 5.58% | 3.06% | 6.05% |
| 南方臻利3个月定开债券发起A 011910.jj | 30.42亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 254.07万元2024-06-30 | 2023-08-04 | -- | 1年2个月任职表现 | 3.12% | 17.10% | 3.72% | -0.06% | 4.30% | -0.07% |
| 南方集利18个月持有债券C 008744.jj | 1,157.02万元 | 0.65% + 0.15% = 0.80% 36.91万元2024-06-30 | 2024-06-19 | -- | 0年3个月任职表现 | 2.43% | 17.10% | 0.49% | 13.86% | 0.49% | 13.86% |
| 南方集利18个月持有债券A 008743.jj | 6,762.35万元 | 0.65% + 0.15% = 0.80% 36.91万元2024-06-30 | 2024-06-19 | -- | 0年3个月任职表现 | 2.74% | 17.10% | 0.61% | 13.86% | 0.61% | 13.86% |
| 南方远利3个月定开债券发起 008226.jj | 16.10亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 316.90万元2024-06-30 | 2020-04-29 | -- | 4年5个月任职表现 | 2.34% | 17.10% | 2.85% | 0.87% | 13.22% | 3.90% |
| 南方恒新39个月定开债券C 007568.jj | 839.13万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 789.16万元2024-08-14 | 2019-07-31 | -- | 5年2个月任职表现 | 1.65% | 17.10% | 3.36% | 0.90% | 18.60% | 4.76% |
| 南方恒新39个月定开债券A 007567.jj | 79.76亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 789.16万元2024-08-14 | 2019-07-31 | -- | 5年2个月任职表现 | 1.83% | 17.10% | 3.61% | 0.90% | 20.14% | 4.76% |
| 南方涪利定开债券发起 005476.jj | 27.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 549.68万元2024-06-30 | 2018-04-12 | -- | 6年5个月任职表现 | 2.68% | 17.10% | 4.49% | 0.47% | 32.80% | 3.06% |
