南方通元6个月持有债券C (013258.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9805元持有人户数274.00基金经理何康管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.73% |
| 相关基金: | 主从基金南方通元6个月持有债券A | ||||
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南方通元6个月持有债券C(013258) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 179.65万元 | 0.70% | 38.50万元 | 0.15% |
| 2024-06-18 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 585.46万元 | 0.70% | 125.46万元 | 0.15% |
| 2023-12-15 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 343.10万元 | 0.70% | 73.52万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 992.92万元 | 0.70% | 212.77万元 | 0.15% |
