南方通元6个月持有债券C (013258.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数274.00 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9958元基金经理何康管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.15% |
| 相关基金: | 主从基金南方通元6个月持有债券A | ||||
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南方通元6个月持有债券C(013258) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 2,754.11万 | 2,808.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 3,052.59万 | 3,074.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,478.74万 | 4,568.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 5,664.70万 | 5,830.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,191.24万 | 6,304.73万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 6,998.44万 | 7,094.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 9,352.36万 | 9,449.69万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1.06亿 | 1.08亿元 | -- |
