南方通元6个月持有债券C (013258.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9678元基金经理何康管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.26% |
| 相关基金: | 主从基金南方通元6个月持有债券A | ||||
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南方通元6个月持有债券C(013258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-08-29 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-08-28 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-08-27 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-08-26 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-08-23 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-08-22 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-08-21 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-08-20 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-08-19 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-08-16 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-08-15 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-08-14 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-08-13 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-08-12 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-08-09 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-08-08 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-08-07 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-08-06 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-08-05 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-08-02 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-08-01 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-07-31 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-07-30 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-07-29 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-07-26 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-07-25 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-07-24 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-07-23 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-07-22 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-07-19 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-07-18 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-07-17 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-07-16 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-07-15 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-07-12 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-07-11 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-07-10 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-09 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-07-08 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-07-05 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-07-04 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-07-03 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-07-02 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-07-01 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-06-28 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-06-27 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-06-26 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-06-25 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-06-24 | 0.9939元 | 0.9939元 |
