南方通元6个月持有债券C (013258.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数274.00 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9965元基金经理何康管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.12% |
| 相关基金: | 主从基金南方通元6个月持有债券A | ||||
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南方通元6个月持有债券C(013258) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-12-20 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-12-19 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-12-18 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-12-17 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-12-16 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-12-13 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-12-12 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-12-11 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-12-10 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-12-09 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-12-06 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-12-05 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-12-04 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-12-03 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-12-02 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-11-29 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-11-28 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-11-27 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-11-26 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-11-25 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-11-22 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-11-21 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-11-20 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-11-19 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-11-18 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-11-15 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-11-14 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-11-13 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-11-12 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-11-11 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-11-08 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-11-07 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-11-06 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-11-05 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-11-04 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-11-01 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-10-31 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-10-30 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-10-29 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-10-28 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-10-25 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-10-24 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-10-23 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-10-22 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-10-21 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-10-18 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-10-17 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-10-16 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-10-15 | 0.9868元 | 0.9868元 |
