南方恒新39个月定开债券A (007567.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3,191.00 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0421元基金经理何康管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金南方恒新39个月定开债券C | ||||
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南方恒新39个月定开债券A(007567) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 591.87万元 | 0.15% | 197.29万元 | 0.05% |
| 2024-06-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,191.55万元 | 0.15% | 397.18万元 | 0.05% |
| 2023-08-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 587.42万元 | 0.15% | 195.81万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 326.63万元 | 0.15% | 108.88万元 | 0.05% |
