南方恒新39个月定开债券A (007567.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0296元基金经理何康管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金南方恒新39个月定开债券C | ||||
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南方恒新39个月定开债券A(007567) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 南方恒新39个月定开债券 | |
| 基金主代码 | 007567 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-07-31 | |
| 总份额 | 77.68亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下，在风险可控以及法律法规允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。 | |
| 业绩比较基准 | 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+1.5%。 三年定期存款利率采用每个封闭期起始日中国人民银行公布的金融机构人民币三年存款基准利率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 南方恒新39个月定开债券A | 南方恒新39个月定开债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007567 | 007568 |
| 子基金份额 | 77.60亿 份 (2024-06-30) | 818.02万 份 (2024-06-30) |
