南方恒新39个月定开债券A (007567.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3,191.00 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0421元基金经理何康管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金南方恒新39个月定开债券C | ||||
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南方恒新39个月定开债券A(007567) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.02 元 | 77.60亿 | 1.55亿元 | 1.93% | 1.93% |
| 2022-09-08 | 2022-09-08 | 0.05 元 | 10.47亿 | 5,236.76万元 | 4.75% | 4.75% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
