南方恒新39个月定开债券A (007567.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0296元基金经理何康管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金南方恒新39个月定开债券C | ||||
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南方恒新39个月定开债券A(007567) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.07% | 98.93% | 3,190.00 | 247.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07% | 98.93% | 3,188.00 | 248.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07% | 98.93% | 3,187.00 | 246.22万元 | -- |
