南方集利18个月持有债券E (021153.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1943元基金经理何康管理费用率0.65%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.96% |
| 相关基金: | 主从基金南方集利18个月持有债券A 、 南方集利18个月持有债券C | ||||
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南方集利18个月持有债券E(021153) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 29.99万元 | 0.65% | 6.92万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2024-03-14 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 146.83万元 | 0.65% | 33.88万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 104.16万元 | 0.65% | 24.04万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 302.91万元 | 0.65% | 69.90万元 | 0.15% |
