南方集利18个月持有债券E (021153.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1943元基金经理何康管理费用率0.65%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.96% |
| 相关基金: | 主从基金南方集利18个月持有债券A 、 南方集利18个月持有债券C | ||||
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南方集利18个月持有债券E(021153) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 243.42万 | 3.13% |
| (其中) 股票 | 243.42万 | 3.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,494.57万 | 96.36% |
| (其中) 债券 | 7,494.57万 | 96.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 33.34万 | 0.43% |
| 4 | 其他资产 | 6.13万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 164.74万 | 2.12% |
| 金融业 | 78.68万 | 1.01% |
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