南方集利18个月持有债券E (021153.jj) | 成立日期 | 2024-07-16 | 基金类型债券型当前净值1.1740元基金经理 -- 管理费用率0.65%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.23% | ||
| 相关基金: | 主从基金南方集利18个月持有债券A 、 南方集利18个月持有债券C | ||||
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南方集利18个月持有债券E(021153) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8,787.24万 | 98.56% |
| (其中) 债券 | 8,787.24万 | 98.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 94.17万 | 1.06% |
| 3 | 其他资产 | 34.67万 | 0.39% |
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