南方集利18个月持有债券E
(021153.jj)		成立日期2024-07-16基金类型债券型当前净值1.1740元基金经理 -- 管理费用率0.65%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.23%
相关基金: 主从基金南方集利18个月持有债券A 、 南方集利18个月持有债券C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

南方集利18个月持有债券E(021153) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2024-07-26

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
加载中......
南方集利18个月持有债券E历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-07-261.1740元1.1740元
2024-07-251.1723元1.1723元
2024-07-241.1711元1.1711元
2024-07-231.1723元1.1723元
2024-07-221.1740元1.1740元
2024-07-191.1734元1.1734元
2024-07-181.1728元1.1728元
2024-07-171.1717元1.1717元
2024-07-161.1713元1.1713元

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。