南方集利18个月持有债券E (021153.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1948元基金经理何康管理费用率0.65%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
| 相关基金: | 主从基金南方集利18个月持有债券A 、 南方集利18个月持有债券C | ||||
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南方集利18个月持有债券E(021153) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-12-20 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2024-12-19 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2024-12-18 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-12-17 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-12-16 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-12-13 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-12-12 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2024-12-11 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-12-10 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-12-09 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2024-12-06 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2024-12-05 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-12-04 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-12-03 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2024-12-02 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2024-11-29 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2024-11-28 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2024-11-27 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-11-26 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-11-25 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2024-11-22 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-11-21 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-11-20 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-11-19 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-11-18 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-11-15 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-11-14 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-11-13 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-11-12 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-11-11 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2024-11-08 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-11-07 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2024-11-06 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-11-05 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-11-04 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2024-11-01 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-10-31 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-10-30 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-10-29 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-10-28 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-10-25 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2024-10-24 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-10-23 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2024-10-22 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2024-10-21 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-10-18 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2024-10-17 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-10-16 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-10-15 | 1.1862元 | 1.1862元 |
