南方通元6个月持有债券A (013257.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,670.00 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0074元基金经理何康管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率175.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% |
| 相关基金: | 主从基金南方通元6个月持有债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方通元6个月持有债券A(013257) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 179.65万元 | 0.70% | 38.50万元 | 0.15% |
| 2024-06-18 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 585.46万元 | 0.70% | 125.46万元 | 0.15% |
| 2023-12-15 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 343.10万元 | 0.70% | 73.52万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 992.92万元 | 0.70% | 212.77万元 | 0.15% |
