南方通元6个月持有债券A (013257.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,670.00 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0074元基金经理何康管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率175.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% |
| 相关基金: | 主从基金南方通元6个月持有债券C | ||||
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南方通元6个月持有债券A(013257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-12-19 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-12-18 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-12-17 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-12-16 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-12-13 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-12-12 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-12-11 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-12-10 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-12-09 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-12-06 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-12-05 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-12-04 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-12-03 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-12-02 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-11-29 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-28 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-11-27 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-11-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-25 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-11-22 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-11-21 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-11-20 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-11-19 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-11-18 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-11-15 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-11-14 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-11-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-12 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-11-11 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-11-08 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-11-07 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-11-06 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-11-05 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-11-04 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-11-01 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-10-31 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-10-30 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-10-29 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-10-28 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-10-25 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-10-24 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-10-23 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-10-22 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-10-21 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-10-18 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-10-17 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-10-16 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-10-15 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-10-14 | 0.9970元 | 0.9970元 |
