南方通元6个月持有债券A (013257.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9947元基金经理何康管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率193.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.21% |
| 相关基金: | 主从基金南方通元6个月持有债券C | ||||
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南方通元6个月持有债券A(013257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-07-25 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-07-24 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-07-23 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-07-22 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-07-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-18 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-17 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-16 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-07-15 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-07-12 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-07-11 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-10 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-07-09 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-08 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-07-05 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-04 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-03 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-07-02 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-01 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-06-28 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-06-27 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-06-26 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-25 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-06-24 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-06-21 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-06-20 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-06-19 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-06-18 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-06-17 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-06-14 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-06-13 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-06-12 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-06-11 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-06-07 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-06-06 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-06-05 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-06-04 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-06-03 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-05-31 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-05-30 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-05-29 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-05-28 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-05-27 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-05-24 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-05-23 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-05-22 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-05-21 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-05-20 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-05-17 | 1.0170元 | 1.0170元 |
