南方通元6个月持有债券A (013257.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,670.00 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0074元基金经理何康管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率175.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% |
| 相关基金: | 主从基金南方通元6个月持有债券C | ||||
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南方通元6个月持有债券A(013257) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 3.48亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 3.75亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.89亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 5.46亿 | 5.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.09亿 | 6.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 7.52亿 | 7.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 8.95亿 | 9.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 10.08亿 | 10.24亿元 | -- |
