南方通元6个月持有债券A (013257.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,670.00 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0074元基金经理何康管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率175.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% |
| 相关基金: | 主从基金南方通元6个月持有债券C | ||||
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南方通元6个月持有债券A(013257) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,739.91万 | 6.99% |
| (其中) 股票 | 2,739.91万 | 6.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.52亿 | 89.81% |
| (其中) 债券 | 3.52亿 | 89.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 878.48万 | 2.24% |
| 4 | 其他资产 | 376.83万 | 0.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.98%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,914.98万 | 4.88% |
| 制造业 | 820.81万 | 2.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 材料 | 4.12万 | 0.01% |
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