南方通元6个月持有债券A (013257.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9780元基金经理何康管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率175.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.85% |
| 相关基金: | 主从基金南方通元6个月持有债券C | ||||
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南方通元6个月持有债券A(013257) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,106.79万 | 8.03% |
| (其中) 股票 | 4,106.79万 | 8.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.58亿 | 89.46% |
| (其中) 债券 | 4.58亿 | 89.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 952.29万 | 1.86% |
| 4 | 其他资产 | 334.84万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,308.52万 | 4.51% |
| 金融业 | 398.83万 | 0.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 198.64万 | 0.39% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.35%) |
|---|---|---|
| 材料 | 623.36万 | 1.22% |
| 非必需消费品 | 577.44万 | 1.13% |
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