南方睿阳稳健添利6个月持有债券A (019283.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3,121.00 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0365元基金经理何康管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率5.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | ||||
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南方睿阳稳健添利6个月持有债券A(019283) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 154.26万元 | 0.50% | 30.85万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
