南方睿阳稳健添利6个月持有债券A (019283.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0043元基金经理何康管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.42% |
| 相关基金: | 主从基金南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | ||||
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南方睿阳稳健添利6个月持有债券A(019283) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 593.06万 | 0.69% |
| (其中) 股票 | 593.06万 | 0.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.28亿 | 96.51% |
| (其中) 债券 | 8.28亿 | 96.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,244.01万 | 2.62% |
| 4 | 其他资产 | 159.20万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 342.18万 | 0.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.29%) |
|---|---|---|
| 非必需消费 | 250.88万 | 0.29% |
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