南方远利3个月定开债券发起 (008226.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数214.00 | 成立日期 | 2019-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0961元基金经理何康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
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南方远利3个月定开债券发起(008226) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 237.68万元 | 0.30% | 79.23万元 | 0.10% |
| 2024-06-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 478.69万元 | 0.30% | 159.56万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 235.87万元 | 0.30% | 78.62万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 468.32万元 | 0.30% | 156.11万元 | 0.10% |
