南方远利3个月定开债券发起 (008226.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0915元基金经理何康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
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南方远利3个月定开债券发起(008226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0915元 | 1.1615元 |
| 2024-08-29 | 1.0912元 | 1.1612元 |
| 2024-08-28 | 1.0909元 | 1.1609元 |
| 2024-08-27 | 1.0909元 | 1.1609元 |
| 2024-08-26 | 1.0919元 | 1.1619元 |
| 2024-08-23 | 1.0922元 | 1.1622元 |
| 2024-08-22 | 1.0923元 | 1.1623元 |
| 2024-08-21 | 1.0924元 | 1.1624元 |
| 2024-08-20 | 1.0928元 | 1.1628元 |
| 2024-08-19 | 1.0929元 | 1.1629元 |
| 2024-08-16 | 1.0927元 | 1.1627元 |
| 2024-08-15 | 1.0927元 | 1.1627元 |
| 2024-08-14 | 1.0927元 | 1.1627元 |
| 2024-08-13 | 1.0922元 | 1.1622元 |
| 2024-08-12 | 1.0920元 | 1.1620元 |
| 2024-08-09 | 1.0933元 | 1.1633元 |
| 2024-08-08 | 1.0941元 | 1.1641元 |
| 2024-08-07 | 1.0943元 | 1.1643元 |
| 2024-08-06 | 1.0942元 | 1.1642元 |
| 2024-08-05 | 1.0941元 | 1.1641元 |
| 2024-08-02 | 1.0934元 | 1.1634元 |
| 2024-08-01 | 1.0931元 | 1.1631元 |
| 2024-07-31 | 1.0929元 | 1.1629元 |
| 2024-07-30 | 1.0926元 | 1.1626元 |
| 2024-07-29 | 1.0923元 | 1.1623元 |
| 2024-07-26 | 1.0921元 | 1.1621元 |
| 2024-07-25 | 1.0918元 | 1.1618元 |
| 2024-07-24 | 1.0914元 | 1.1614元 |
| 2024-07-23 | 1.0912元 | 1.1612元 |
| 2024-07-22 | 1.0909元 | 1.1609元 |
| 2024-07-19 | 1.0904元 | 1.1604元 |
| 2024-07-18 | 1.0903元 | 1.1603元 |
| 2024-07-17 | 1.0902元 | 1.1602元 |
| 2024-07-16 | 1.0901元 | 1.1601元 |
| 2024-07-15 | 1.0900元 | 1.1600元 |
| 2024-07-12 | 1.0898元 | 1.1598元 |
| 2024-07-11 | 1.0895元 | 1.1595元 |
| 2024-07-10 | 1.0892元 | 1.1592元 |
| 2024-07-09 | 1.0891元 | 1.1591元 |
| 2024-07-08 | 1.0888元 | 1.1588元 |
| 2024-07-05 | 1.0891元 | 1.1591元 |
| 2024-07-04 | 1.0892元 | 1.1592元 |
| 2024-07-03 | 1.0890元 | 1.1590元 |
| 2024-07-02 | 1.0887元 | 1.1587元 |
| 2024-07-01 | 1.0886元 | 1.1586元 |
| 2024-06-28 | 1.0889元 | 1.1589元 |
| 2024-06-27 | 1.0887元 | 1.1587元 |
| 2024-06-26 | 1.0883元 | 1.1583元 |
| 2024-06-25 | 1.0882元 | 1.1582元 |
| 2024-06-24 | 1.0880元 | 1.1580元 |
