南方远利3个月定开债券发起 (008226.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数214.00 | 成立日期 | 2019-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1064元基金经理何康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
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南方远利3个月定开债券发起(008226) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.41% | 0.48% | 0.12% | 0.37% | 0.44% | 0.33% | 0.36% | -0.13% | -0.07% | 0.21% | 0.63% | 0.62% | 3.84% |
| 2023 | 0.25% | 0.42% | 0.44% | 0.34% | 0.33% | 0.16% | 0.26% | 0.33% | -0.09% | 0.14% | 0.18% | 0.48% | 3.29% |
| 2022 | 0.54% | 0.09% | 0.04% | 0.55% | 0.56% | 0.09% | 0.54% | 0.34% | 0.12% | 0.21% | -0.65% | -0.16% | 2.27% |
| 2021 | 0.06% | 0.23% | 0.85% | 0.64% | 0.81% | 0.16% | 1.17% | 0.36% | -0.13% | 0.25% | 0.62% | 0.38% | 5.52% |
| 2020 | 0.20% | 0.74% | 0.49% | 1.38% | -0.68% | -0.90% | -0.26% | -0.01% | 0.29% | 0.36% | -0.26% | 0.69% | 2.03% |
