南方远利3个月定开债券发起 (008226.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0915元基金经理何康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
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南方远利3个月定开债券发起(008226) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 214.00 | 752.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 236.00 | 667.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 262.00 | 610.48万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 270.00 | 581.00万元 | -- |
