南方远利3个月定开债券发起 (008226.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数214.00 | 成立日期 | 2019-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1064元基金经理何康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
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南方远利3个月定开债券发起(008226) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 16.21亿 | 14.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 16.10亿 | 14.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.92亿 | 14.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 15.76亿 | 14.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.07亿 | 14.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 15.99亿 | 14.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 15.86亿 | 14.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 15.69亿 | 14.79亿元 | -- |
