南方远利3个月定开债券发起 (008226.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数214.00 | 成立日期 | 2019-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0961元基金经理何康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
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南方远利3个月定开债券发起(008226) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.03 元 | 14.78亿 | 4,435.42万元 | 2.75% | 2.75% |
| 2021-12-21 | 2021-12-21 | 0.04 元 | 14.79亿 | 5,914.12万元 | 3.72% | 3.72% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
