南方睿阳稳健添利6个月持有债券C (019284.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0036元基金经理何康管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.35% |
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南方睿阳稳健添利6个月持有债券C(019284) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 154.26万元 | 0.50% | 30.85万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
