南方睿阳稳健添利6个月持有债券C (019284.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3,946.00 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0330元基金经理何康管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | ||||
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南方睿阳稳健添利6个月持有债券C(019284) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 551.76万 | 4.72% |
| (其中) 股票 | 551.76万 | 4.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,951.28万 | 85.19% |
| (其中) 债券 | 9,951.28万 | 85.19% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.09万 | 8.56% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 176.88万 | 1.51% |
| 5 | 其他资产 | 1.84万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 324.25万 | 2.78% |
| 金融业 | 227.51万 | 1.95% |
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