南方睿阳稳健添利6个月持有债券C (019284.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3,946.00 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0330元基金经理何康管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | ||||
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南方睿阳稳健添利6个月持有债券C(019284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-12-19 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-12-18 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-12-17 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-12-16 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-12-13 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-12-12 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-12-11 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-12-10 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-12-09 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-12-06 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-12-05 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-12-04 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-12-03 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-12-02 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-11-29 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-11-28 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-11-27 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-11-26 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-11-25 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-11-22 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-11-21 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-11-20 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-19 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-18 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-11-15 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-11-14 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-11-13 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-11-12 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-11-11 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-11-08 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-07 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-06 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-11-05 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-11-04 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-11-01 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-10-31 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-10-30 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-10-29 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-10-28 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-10-25 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-10-24 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-10-23 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-10-22 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-10-21 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-10-18 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-10-17 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-10-16 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-10-15 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-10-14 | 1.0234元 | 1.0234元 |
